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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 9 936.00 | 2 544.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 257 440.00 | 42 899.00 | 214 542.00 | 257 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 682.00 | 629 168.00 | 36 514.00 | 665 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 453.00 | 206 956.00 | 38 497.00 | 245 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 206.00 | 888 959.00 | 336 247.00 | 1 225 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
BN En cours de production de biens | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 274.00 | 51 490.00 | 614 783.00 | 666 274.00 |
BZ Autres créances | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CF Disponibilités | 843 509.00 | | 843 509.00 | 843 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 328.00 | 51 490.00 | 1 896 838.00 | 1 948 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 534.00 | 940 449.00 | 2 233 085.00 | 3 173 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 1 402 889.00 | 1 410 366.00 | | 1 402 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 730.00 | -7 477.00 | | 97 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549.00 | 2 263.00 | | 1 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 2 360.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 759.00 | 1 535 748.00 | | 1 631 759.00 |
DP Provisions pour risques | 54 058.00 | 78 497.00 | | 54 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 058.00 | 78 497.00 | | 54 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 379.00 | 120 703.00 | | 113 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 908.00 | 205 414.00 | | 133 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 702.00 | 289 328.00 | | 292 702.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 269.00 | 623 516.00 | | 547 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 085.00 | 2 237 761.00 | | 2 233 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 041.00 | | 1 551.00 | 53 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 041.00 | | 1 551.00 | 53 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 379.00 | 14 932.00 | 60 720.00 | 113 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 715.00 | 735 715.00 | 6 000.00 | 741 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 269.00 | 448 822.00 | 60 720.00 | 547 269.00 |