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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 88 414.00 | 23 577.00 | 64 837.00 | 88 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 392.00 | 614 787.00 | 50 605.00 | 665 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 453.00 | 199 668.00 | 45 785.00 | 245 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 985.00 | 847 600.00 | 339 385.00 | 1 186 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 182.00 | | 338 182.00 | 338 182.00 |
BN En cours de production de biens | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 399.00 | 53 041.00 | 535 357.00 | 588 399.00 |
BZ Autres créances | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CF Disponibilités | 896 522.00 | | 896 522.00 | 896 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 417.00 | 53 041.00 | 1 898 376.00 | 1 951 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 402.00 | 900 641.00 | 2 237 761.00 | 3 138 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 1 410 366.00 | 1 429 667.00 | | 1 410 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | -19 300.00 | | -7 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 263.00 | 2 977.00 | | 2 263.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 2 423.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 748.00 | 1 544 002.00 | | 1 535 748.00 |
DP Provisions pour risques | 78 497.00 | 56 041.00 | | 78 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 497.00 | 56 041.00 | | 78 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 703.00 | 78 255.00 | | 120 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 9 690.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 414.00 | 221 149.00 | | 205 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 328.00 | 346 502.00 | | 289 328.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 516.00 | 655 596.00 | | 623 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 761.00 | 2 255 639.00 | | 2 237 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 265.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 756 593.00 | | 2 756 593.00 | 2 756 593.00 |
FG Production vendue services | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 835.00 | | 2 778 835.00 | 2 778 835.00 |
FM Production stockée | | | -1 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | 714.00 | | 3 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 1 758.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 2 472.00 | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 860.00 | 5 323.00 | | 15 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 860.00 | 5 323.00 | | 38 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 090.00 | -2 850.00 | | -31 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 134.00 | -1 066.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 176.00 | 2 990 836.00 | | 2 899 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 653.00 | 3 010 137.00 | | 2 906 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477.00 | -19 300.00 | | -7 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 280.00 | 30 922.00 | | 24 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423.00 | | 63.00 | 2 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 041.00 | 50 566.00 | 28 110.00 | 56 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 734.00 | 340.00 | 3 033.00 | 55 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 198.00 | 50 906.00 | 31 206.00 | 114 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 414.00 | 205 414.00 | | 205 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 703.00 | 17 540.00 | 59 518.00 | 120 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 328.00 | 289 328.00 | | 289 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 977.00 | 682 977.00 | 6 000.00 | 688 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 516.00 | 520 353.00 | 59 518.00 | 623 516.00 |