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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 7 070.00 | 8 340.00 | 15 409.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 296 331.00 | 106 361.00 | 189 969.00 | 296 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 147.00 | 596 376.00 | 80 770.00 | 677 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 255.00 | 217 422.00 | 36 832.00 | 254 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 692.00 | 927 230.00 | 359 462.00 | 1 286 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
BN En cours de production de biens | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 901.00 | 71 147.00 | 587 754.00 | 658 901.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CF Disponibilités | 1 311 887.00 | | 1 311 887.00 | 1 311 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 547.00 | 71 147.00 | 2 272 400.00 | 2 343 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 238.00 | 998 377.00 | 2 631 861.00 | 3 630 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 1 582 063.00 | 1 521 463.00 | | 1 582 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 782.00 | 160 600.00 | | -10 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 121.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 2 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 699 518.00 | 1 812 780.00 | | 1 699 518.00 |
DP Provisions pour risques | 56 075.00 | 59 688.00 | | 56 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 075.00 | 59 688.00 | | 56 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 306.00 | 519 519.00 | | 447 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 880.00 | 144 189.00 | | 140 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 713.00 | 320 582.00 | | 277 713.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 268.00 | 997 912.00 | | 876 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 861.00 | 2 870 380.00 | | 2 631 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 452.00 | 49 637.00 | 72 859.00 | 950 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 2 356.00 | 6 678.00 | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 060.00 | 47 282.00 | 66 181.00 | 939 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 688.00 | 26 523.00 | 30 136.00 | 59 688.00 |
6T Sur comptes clients | 96 556.00 | 1 444.00 | 26 854.00 | 96 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 556.00 | 1 444.00 | 26 854.00 | 96 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 604.00 | 27 967.00 | 59 350.00 | 158 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 713.00 | 277 713.00 | | 277 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 306.00 | 373 741.00 | 73 566.00 | 447 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 511.00 | 686 511.00 | | 686 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 911.00 | 686 511.00 | 5 400.00 | 691 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 268.00 | 802 703.00 | 73 566.00 | 876 268.00 |