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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 11 392.00 | 1 088.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 274 852.00 | 84 628.00 | 190 223.00 | 274 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 336.00 | 645 683.00 | 61 653.00 | 707 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 441.00 | 208 748.00 | 31 693.00 | 240 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 659.00 | 950 452.00 | 328 208.00 | 1 278 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 090.00 | | 279 090.00 | 279 090.00 |
BN En cours de production de biens | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 473.00 | 96 556.00 | 739 917.00 | 836 473.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 1 457 416.00 | | 1 457 416.00 | 1 457 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 729.00 | 96 556.00 | 2 542 172.00 | 2 638 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 388.00 | 1 047 008.00 | 2 870 380.00 | 3 917 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 1 521 463.00 | 1 460 620.00 | | 1 521 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 600.00 | 60 843.00 | | 160 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121.00 | 835.00 | | 121.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 780.00 | 1 652 894.00 | | 1 812 780.00 |
DP Provisions pour risques | 59 688.00 | 56 628.00 | | 59 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 688.00 | 56 628.00 | | 59 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 519.00 | 128 975.00 | | 519 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 190 880.00 | | 144 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 582.00 | 298 519.00 | | 320 582.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 912.00 | 627 996.00 | | 997 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 380.00 | 2 337 518.00 | | 2 870 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 201.00 | 43 141.00 | 15 891.00 | 923 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 728.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 538.00 | 42 413.00 | 15 891.00 | 912 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 628.00 | 29 552.00 | 26 492.00 | 56 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 664.00 | 728.00 | | 10 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 912 538.00 | 42 413.00 | 15 891.00 | 912 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 201.00 | 43 141.00 | 15 891.00 | 923 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 582.00 | 320 582.00 | | 320 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 518.00 | 423 184.00 | 81 606.00 | 519 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 123.00 | 867 123.00 | | 867 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 523.00 | 867 123.00 | 5 400.00 | 872 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 412.00 | 895 078.00 | 81 606.00 | 991 412.00 |