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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 743.00 | 827.00 | 2 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 22 121.00 | 22 131.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 891.00 | 104 469.00 | 8 422.00 | 112 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 208 629.00 | | 8 208 629.00 | 8 208 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930 768.00 | 128 334.00 | 9 802 434.00 | 9 930 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
BZ Autres créances | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 011.00 | | 1 166 011.00 | 1 166 011.00 |
CF Disponibilités | 8 645 879.00 | | 8 645 879.00 | 8 645 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 851.00 | | 10 078 851.00 | 10 078 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 619.00 | 128 334.00 | 19 881 285.00 | 20 009 619.00 |
CU Autres participations | 1 204 909.00 | | 1 204 909.00 | 1 204 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 208.00 | | | 239 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 823 014.00 | | | 2 823 014.00 |
DG Autres réserves | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DH Report à nouveau | 16 220 666.00 | | | 16 220 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 520.00 | | | -360 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 951 226.00 | | | 18 951 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 654.00 | | | 857 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 059.00 | | | 930 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 285.00 | | | 19 881 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 059.00 | | | 930 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 908.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 687 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908 588.00 | | | 7 908 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935 677.00 | | | 10 935 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935 677.00 | | | 10 935 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027 089.00 | | | -3 027 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 760.00 | | | 11 403 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 280.00 | | | 11 764 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 520.00 | | | -360 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 119 142.00 | | 1 747 303.00 | 19 119 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 935 677.00 | 9 771 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 935 677.00 | 9 930 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 402.00 | | 1 420.00 | 45 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 596.00 | | 5 295.00 | 107 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 966 144.00 | | 1 740 588.00 | 18 966 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 426.00 | 24 908.00 | | 103 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 4 281.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 842.00 | 20 627.00 | | 83 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 977.00 | 853 977.00 | | 853 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 208 629.00 | | | 8 208 629.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 807.00 | 254 661.00 | 8 266 146.00 | 8 520 807.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 059.00 | 930 059.00 | | 930 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
ST Autres comptes | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 211.00 | | | 347 211.00 |