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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 30 418.00 | 13 833.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 163.00 | 61 228.00 | 10 935.00 | 72 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 154 085.00 | 40 000.00 | 13 114 085.00 | 13 154 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 688 190.00 | 133 066.00 | 17 555 123.00 | 17 688 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BZ Autres créances | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 836 292.00 | | 2 836 292.00 | 2 836 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 121.00 | | 3 072 121.00 | 3 072 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 760 312.00 | 133 066.00 | 20 627 245.00 | 20 760 312.00 |
CU Autres participations | 4 108 367.00 | | 4 108 367.00 | 4 108 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 2 707 951.00 | 2 707 951.00 | | 2 707 951.00 |
DH Report à nouveau | 14 980 559.00 | 14 494 696.00 | | 14 980 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | 485 862.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 20 216 458.00 | 20 212 431.00 | | 20 216 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602.00 | 173 270.00 | | 2 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 602.00 | 173 270.00 | | 2 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 046.00 | 2 411.00 | | 326 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 748.00 | 13 511.00 | | 45 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 480.00 | 45 730.00 | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 184.00 | 61 758.00 | | 408 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 627 245.00 | 20 447 459.00 | | 20 627 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 184.00 | 61 758.00 | | 408 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 399.00 | 4 817.00 | 1 150.00 | 89 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 222.00 | 2 765.00 | 1 150.00 | 30 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 176.00 | 2 051.00 | | 59 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 154 086.00 | 13 154 086.00 | | 13 154 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 326 047.00 | 326 047.00 | | 326 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 816.00 | 13 397 816.00 | | 13 397 816.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 185.00 | 408 185.00 | | 408 185.00 |