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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 35 950.00 | 8 301.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 864.00 | 49 702.00 | 19 161.00 | 68 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 449 477.00 | | 9 449 477.00 | 9 449 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 039 018.00 | 85 653.00 | 12 953 365.00 | 13 039 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 8 879 103.00 | | 8 879 103.00 | 8 879 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 488.00 | | 9 013 488.00 | 9 013 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 052 507.00 | 85 653.00 | 21 966 854.00 | 22 052 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 452 925.00 | | | 9 452 925.00 |
CU Autres participations | 3 472 977.00 | | 3 472 977.00 | 3 472 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 23 920.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 2 707 951.00 | 2 707 951.00 | | 2 707 951.00 |
DH Report à nouveau | 8 696 362.00 | 14 984 586.00 | | 8 696 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 529.00 | 221 789.00 | | 625 529.00 |
DL TOTAL (I) | 14 064 853.00 | 20 438 247.00 | | 14 064 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 138.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138 919.00 | 243 872.00 | | 7 138 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 27 144.00 | | 47 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 019.00 | 36 394.00 | | 713 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 274.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | | 11 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 902 000.00 | 321 648.00 | | 7 902 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 854.00 | 20 759 895.00 | | 21 966 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 902 000.00 | 321 648.00 | | 7 902 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 928 505.00 | | 2 624 515.00 | 15 928 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 497 920.00 | 12 925 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514 002.00 | 13 039 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 44 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 68 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 128.00 | | 8 398.00 | 75 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807 705.00 | | 2 616 117.00 | 15 807 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 437.00 | 5 297.00 | 16 082.00 | 96 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 604.00 | 2 766.00 | 1 420.00 | 34 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 833.00 | 2 531.00 | 14 662.00 | 61 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 278.00 | 668 278.00 | | 668 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 449 477.00 | 9 449 477.00 | | 9 449 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 138 919.00 | 7 138 919.00 | | 7 138 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 308.00 | 9 587 308.00 | | 9 587 308.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 000.00 | 7 902 000.00 | | 7 902 000.00 |