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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 33 184.00 | 11 067.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 128.00 | 61 833.00 | 13 295.00 | 75 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 330 970.00 | | 12 330 970.00 | 12 330 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 928 505.00 | 96 437.00 | 15 832 068.00 | 15 928 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BZ Autres créances | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
CF Disponibilités | 4 806 804.00 | | 4 806 804.00 | 4 806 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 827.00 | | 4 927 827.00 | 4 927 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 856 333.00 | 96 437.00 | 20 759 895.00 | 20 856 333.00 |
CU Autres participations | 3 474 077.00 | | 3 474 077.00 | 3 474 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 2 707 951.00 | 2 707 951.00 | | 2 707 951.00 |
DH Report à nouveau | 14 984 586.00 | 14 980 559.00 | | 14 984 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 789.00 | 4 026.00 | | 221 789.00 |
DL TOTAL (I) | 20 438 247.00 | 20 216 458.00 | | 20 438 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 129.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 872.00 | 326 046.00 | | 243 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 45 748.00 | | 27 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 394.00 | 31 480.00 | | 36 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 4 778.00 | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 648.00 | 408 184.00 | | 321 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 759 895.00 | 20 627 245.00 | | 20 759 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 648.00 | 408 184.00 | | 321 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 688 190.00 | | 3 614 597.00 | 17 688 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 373 681.00 | 15 807 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374 281.00 | 15 928 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 75 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 163.00 | | 3 565.00 | 72 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570 354.00 | | 3 611 032.00 | 17 570 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 066.00 | 3 970.00 | 600.00 | 93 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 838.00 | 2 765.00 | | 31 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 1 205.00 | 600.00 | 61 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 330 970.00 | 12 330 970.00 | | 12 330 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 651.00 | 12 454 651.00 | | 12 454 651.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 649.00 | 321 649.00 | | 321 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |