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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 252.00 | 27 652.00 | 16 599.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 59 176.00 | 6 104.00 | 65 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 692 695.00 | | 9 692 695.00 | 9 692 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 470.00 | 89 399.00 | 11 964 070.00 | 12 053 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
BZ Autres créances | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 244.00 | | 407 244.00 | 407 244.00 |
CF Disponibilités | 7 719 026.00 | | 7 719 026.00 | 7 719 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 388.00 | | 8 483 388.00 | 8 483 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 859.00 | 89 399.00 | 20 447 459.00 | 20 536 859.00 |
CU Autres participations | 1 888 459.00 | | 1 888 459.00 | 1 888 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 2 707 951.00 | 2 827 951.00 | | 2 707 951.00 |
DH Report à nouveau | 14 494 696.00 | 14 449 354.00 | | 14 494 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 862.00 | 45 342.00 | | 485 862.00 |
DL TOTAL (I) | 20 212 431.00 | 19 846 569.00 | | 20 212 431.00 |
DP Provisions pour risques | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 178.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 5 089.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 975.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 730.00 | 237 596.00 | | 45 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 241.00 | 251 571.00 | | 59 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 447 459.00 | 20 276 678.00 | | 20 447 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 758.00 | 256 839.00 | | 61 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 676 436.00 | | 3 474 418.00 | 13 676 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054 271.00 | 11 941 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097 386.00 | 12 053 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 115.00 | 65 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521 218.00 | | 3 474 418.00 | 13 521 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676 436.00 | 3 474 418.00 | 5 097 386.00 | 13 676 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521 218.00 | 3 474 418.00 | 5 054 271.00 | 13 521 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 692 695.00 | 9 692 695.00 | | 9 692 695.00 |
UP Prêts | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
VP Divers | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110 023.00 | 10 110 023.00 | | 10 110 023.00 |
VW T.V.A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |