| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 4 839.00 | 939.00 | 5 778.00 |
AN Terrains | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 291.00 | 194 245.00 | 21 046.00 | 215 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 997.00 | 237 393.00 | 43 605.00 | 280 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 404.00 | 436 477.00 | 466 927.00 | 903 404.00 |
BT Marchandises | 2 113 582.00 | | 2 113 582.00 | 2 113 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 239.00 | 768 844.00 | 3 427 395.00 | 4 196 239.00 |
BZ Autres créances | 308 882.00 | 84 000.00 | 224 882.00 | 308 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 130.00 | 852 844.00 | 6 370 286.00 | 7 223 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 534.00 | 1 289 320.00 | 6 837 214.00 | 8 126 534.00 |
CU Autres participations | 337 290.00 | | 337 290.00 | 337 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 128.00 | | | 1 438 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 655.00 | | | -216 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 659.00 | | | 1 415 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 262.00 | | | 1 151 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 039.00 | | | 319 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 370.00 | | | 3 431 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 231.00 | | | 388 231.00 |
EA Autres dettes | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 555.00 | | | 5 421 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 214.00 | | | 6 837 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 673.00 | | | 5 408 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 448.00 | | | 537 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 224 252.00 | | 10 224 252.00 | 10 224 252.00 |
FG Production vendue services | 2 235 604.00 | 5 732.00 | 2 241 337.00 | 2 235 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 459 856.00 | 5 732.00 | 12 465 589.00 | 12 459 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 154 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 659 160.00 | | | 12 659 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 815.00 | | | 12 875 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 655.00 | | | -216 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290 897.00 | | | 1 290 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 154.00 | | 18 055.00 | 899 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 109.00 | 341 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 903 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 510 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 324.00 | | 1 058.00 | 50 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 825.00 | | 14 936.00 | 496 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 005.00 | | 2 061.00 | 352 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 014.00 | 38 597.00 | 134.00 | 398 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 119.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 294.00 | 38 478.00 | 134.00 | 393 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728 521.00 | 51 785.00 | 11 463.00 | 728 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 521.00 | 51 785.00 | 11 463.00 | 812 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 521.00 | 51 785.00 | 11 463.00 | 812 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 785.00 | 11 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 370.00 | 3 431 370.00 | | 3 431 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 335.00 | | | 3 287 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 904.00 | | | 908 904.00 |
VB T. V. A. | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 448.00 | 537 448.00 | | 537 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 813.00 | 600 932.00 | 12 881.00 | 613 813.00 |
VI Groupe et associés | 319 039.00 | 319 039.00 | | 319 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VP Divers | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 234.00 | 4 631 566.00 | 4 668.00 | 4 636 234.00 |
VW T.V.A. | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 555.00 | 5 408 673.00 | 12 881.00 | 5 421 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
ST Autres comptes | 3 854 896.00 | | | 3 854 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 226 150.00 | | | 1 226 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 645 116.00 | | | 2 645 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 395 950.00 | | | 2 395 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 618 565.00 | | | 1 618 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 672 192.00 | | | 6 672 192.00 |