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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AN Terrains | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 762.00 | 194 387.00 | 53 375.00 | 247 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 441.00 | 294 709.00 | 156 731.00 | 451 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 739.00 | 494 054.00 | 762 685.00 | 1 256 739.00 |
BT Marchandises | 3 704 367.00 | | 3 704 367.00 | 3 704 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 760.00 | 981 135.00 | 2 777 625.00 | 3 758 760.00 |
BZ Autres créances | 343 587.00 | | 343 587.00 | 343 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 161.00 | 981 135.00 | 7 445 026.00 | 8 426 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 900.00 | 1 475 189.00 | 8 207 712.00 | 9 682 900.00 |
CU Autres participations | 480 191.00 | | 480 191.00 | 480 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 782 524.00 | 1 567 447.00 | | 1 782 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 935.00 | 215 078.00 | | -16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 897.00 | 1 832 833.00 | | 1 815 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 364.00 | 719 369.00 | | 1 639 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 985.00 | 372 985.00 | | 322 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 231.00 | 3 626 491.00 | | 3 975 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 733.00 | 362 233.00 | | 376 733.00 |
EA Autres dettes | 77 502.00 | 140 891.00 | | 77 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 815.00 | 5 221 969.00 | | 6 391 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 712.00 | 7 054 802.00 | | 8 207 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 884.00 | | | 6 274 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 769.00 | | 142 473.00 | 1 164 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 493 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 503.00 | 1 256 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 503.00 | 712 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 009.00 | | 140 473.00 | 621 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 199.00 | | 2 000.00 | 493 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 579.00 | 85 868.00 | 48 394.00 | 456 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 621.00 | 85 868.00 | 48 394.00 | 451 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685 813.00 | 342 992.00 | 47 670.00 | 685 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 813.00 | 342 992.00 | 47 670.00 | 685 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 813.00 | 342 992.00 | 47 670.00 | 685 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 992.00 | 47 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 231.00 | 3 975 231.00 | | 3 975 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 760.00 | 2 672 760.00 | | 2 672 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
VB T. V. A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 712.00 | 1 519 781.00 | 116 931.00 | 1 636 712.00 |
VI Groupe et associés | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 000.00 | | | 1 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
VP Divers | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 047.00 | 139 047.00 | | 139 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 596.00 | 4 344 588.00 | 13 008.00 | 4 357 596.00 |
VW T.V.A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 815.00 | 6 274 884.00 | 116 931.00 | 6 391 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |