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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 191.00 | 587.00 | 5 778.00 |
AN Terrains | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 902.00 | 207 279.00 | 43 624.00 | 250 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 189.00 | 256 078.00 | 37 111.00 | 293 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 237.00 | 468 548.00 | 482 689.00 | 951 237.00 |
BT Marchandises | 3 489 245.00 | | 3 489 245.00 | 3 489 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 330.00 | | 160 330.00 | 160 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 073.00 | 768 844.00 | 3 095 229.00 | 3 864 073.00 |
BZ Autres créances | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 947.00 | 768 844.00 | 7 406 104.00 | 8 174 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 184.00 | 1 237 392.00 | 7 888 793.00 | 9 126 184.00 |
CU Autres participations | 337 320.00 | | 337 320.00 | 337 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 473.00 | | | 1 221 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 073.00 | | | -257 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 586.00 | | | 1 158 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 134.00 | | | 1 318 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 897.00 | | | 364 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 538.00 | | | 4 241 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 511.00 | | | 472 511.00 |
EA Autres dettes | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 153.00 | | | 309 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 207.00 | | | 6 730 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 793.00 | | | 7 888 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 528 482.00 | | 10 528 482.00 | 10 528 482.00 |
FG Production vendue services | 1 851 145.00 | 4 688.00 | 1 855 833.00 | 1 851 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379 627.00 | 4 688.00 | 12 384 315.00 | 12 379 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 51 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 601 531.00 | | | 12 601 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 604.00 | | | 12 858 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 073.00 | | | -257 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 025 591.00 | | | 1 025 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 404.00 | | 49 808.00 | 903 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 951 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 557 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 064.00 | | 49 778.00 | 510 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 958.00 | | 30.00 | 341 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 477.00 | 34 047.00 | 1 976.00 | 436 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 353.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 638.00 | 33 694.00 | 1 976.00 | 431 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768 844.00 | | | 768 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 844.00 | | | 852 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 844.00 | | | 852 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 538.00 | 4 241 538.00 | | 4 241 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 153.00 | 309 153.00 | | 309 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 342.00 | | | 3 031 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 730.00 | | | 832 730.00 |
VB T. V. A. | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 497.00 | 354 497.00 | | 354 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 637.00 | 599 850.00 | 363 787.00 | 963 637.00 |
VI Groupe et associés | 364 897.00 | 364 897.00 | | 364 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VP Divers | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 167.00 | 4 211 499.00 | 4 668.00 | 4 216 167.00 |
VW T.V.A. | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 207.00 | 6 366 420.00 | 363 787.00 | 6 730 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |