| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 544.00 | 234.00 | 5 778.00 |
AN Terrains | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 696.00 | 204 132.00 | 81 565.00 | 285 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 507.00 | 275 078.00 | 93 429.00 | 368 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 440.00 | 484 754.00 | 585 686.00 | 1 070 440.00 |
BT Marchandises | 3 124 766.00 | | 3 124 766.00 | 3 124 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 080.00 | 731 164.00 | 3 176 916.00 | 3 908 080.00 |
BZ Autres créances | 387 246.00 | | 387 246.00 | 387 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 082.00 | 731 164.00 | 7 043 918.00 | 7 775 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 521.00 | 1 215 918.00 | 7 629 603.00 | 8 845 521.00 |
CU Autres participations | 341 411.00 | | 341 411.00 | 341 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
DH Report à nouveau | 964 400.00 | 1 221 473.00 | | 964 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 169.00 | -257 073.00 | | 459 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 755.00 | 1 158 586.00 | | 1 617 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 485.00 | 1 318 134.00 | | 843 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 493.00 | 364 097.00 | | 374 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 013.00 | 4 241 538.00 | | 3 952 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 097.00 | 472 181.00 | | 294 097.00 |
EA Autres dettes | 91 021.00 | 23 974.00 | | 91 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 309 153.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 848.00 | 6 730 207.00 | | 6 011 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 603.00 | 7 888 783.00 | | 7 629 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 526 206.00 | | 10 526 206.00 | 10 526 206.00 |
FG Production vendue services | 1 769 435.00 | 4 125.00 | 1 773 560.00 | 1 769 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 295 641.00 | 4 125.00 | 12 299 766.00 | 12 295 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 568 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 283.00 | |
GE Autres charges | | | 54 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 853.00 | 27 500.00 | | 19 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 417.00 | 27 500.00 | | 192 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 276.00 | 44 751.00 | | 212 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 576.00 | 8 018.00 | | 19 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 397.00 | 8 018.00 | | 14 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 973.00 | 9 696.00 | | 33 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 303.00 | 35 055.00 | | 178 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 733.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 421.00 | 12 601 531.00 | | 12 782 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323 262.00 | 12 858 604.00 | | 12 323 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 169.00 | -257 073.00 | | 459 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 222.00 | -50.00 | | 352 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 237.00 | | 166 267.00 | 951 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 064.00 | 1 070 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 064.00 | 667 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 867.00 | | 157 176.00 | 557 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 908.00 | | 9 091.00 | 341 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 548.00 | 49 322.00 | 33 117.00 | 468 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 353.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 357.00 | 48 970.00 | 33 117.00 | 463 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 013.00 | 3 952 013.00 | | 3 952 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 506.00 | 3 131 506.00 | | 3 131 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 574.00 | 776 574.00 | | 776 574.00 |
VB T. V. A. | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 771.00 | 334 771.00 | | 334 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 714.00 | 277 596.00 | 231 118.00 | 508 714.00 |
VI Groupe et associés | 374 493.00 | 374 493.00 | | 374 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VP Divers | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 832.00 | 210 832.00 | | 210 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 371.00 | 4 301 704.00 | 9 668.00 | 4 311 371.00 |
VW T.V.A. | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 852.00 | 5 756 734.00 | 231 118.00 | 5 987 852.00 |