| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AN Terrains | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 170.00 | 174 663.00 | 75 508.00 | 250 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 062.00 | 276 958.00 | 80 104.00 | 357 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 769.00 | 456 579.00 | 708 190.00 | 1 164 769.00 |
BT Marchandises | 3 187 900.00 | | 3 187 900.00 | 3 187 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 578.00 | 685 813.00 | 2 518 765.00 | 3 204 578.00 |
BZ Autres créances | 324 817.00 | | 324 817.00 | 324 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 424.00 | 685 813.00 | 6 346 612.00 | 7 032 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 194.00 | 1 142 392.00 | 7 054 802.00 | 8 197 194.00 |
CU Autres participations | 480 191.00 | | 480 191.00 | 480 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 567 447.00 | 143 878.00 | | 1 567 447.00 |
DH Report à nouveau | | 964 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 078.00 | 459 169.00 | | 215 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 833.00 | 1 617 755.00 | | 1 832 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 369.00 | 843 485.00 | | 719 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 985.00 | 374 493.00 | | 372 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 491.00 | 3 952 013.00 | | 3 626 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 233.00 | 426 840.00 | | 362 233.00 |
EA Autres dettes | 140 891.00 | 91 021.00 | | 140 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 221 969.00 | 6 011 848.00 | | 5 221 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 802.00 | 7 629 603.00 | | 7 054 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 576 105.00 | 10 000.00 | 10 586 105.00 | 10 576 105.00 |
FG Production vendue services | 1 762 043.00 | 4 075.00 | 1 766 118.00 | 1 762 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 338 148.00 | 14 075.00 | 12 352 223.00 | 12 338 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 656 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 48 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 785.00 | 19 859.00 | | 8 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 754.00 | 192 417.00 | | 62 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 539.00 | 212 276.00 | | 71 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 089.00 | 19 576.00 | | 20 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491.00 | 14 397.00 | | 19 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 015.00 | 33 973.00 | | 41 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 524.00 | 178 303.00 | | 30 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | -2 000.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 048.00 | 12 782 421.00 | | 12 728 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 971.00 | 12 323 252.00 | | 12 512 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 078.00 | 459 169.00 | | 215 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 824.00 | 352 222.00 | | 111 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 440.00 | | 213 035.00 | 1 070 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 254.00 | 493 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 705.00 | 1 164 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 50 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 631.00 | 621 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 979.00 | | 54 660.00 | 667 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 079.00 | | 158 375.00 | 351 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 754.00 | 72 573.00 | 100 748.00 | 484 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 234.00 | 820.00 | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 210.00 | 72 339.00 | 99 928.00 | 479 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 491.00 | 3 626 491.00 | | 3 626 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 308.00 | 2 477 308.00 | | 2 477 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 270.00 | 727 270.00 | | 727 270.00 |
VB T. V. A. | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 351.00 | 253 351.00 | | 253 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 018.00 | 317 595.00 | 148 423.00 | 466 018.00 |
VI Groupe et associés | 372 985.00 | 372 985.00 | | 372 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
VP Divers | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 062.00 | 3 531 054.00 | 13 008.00 | 3 544 062.00 |
VW T.V.A. | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 969.00 | 5 073 546.00 | 148 423.00 | 5 221 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |