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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 314 891.00 | 90 201.00 | 224 690.00 | 314 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 142.00 | 64 174.00 | 80 969.00 | 145 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 486.00 | 41 793.00 | 52 693.00 | 94 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 633.00 | 196 983.00 | 1 330 650.00 | 1 527 633.00 |
BT Marchandises | 192 319.00 | | 192 319.00 | 192 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
CF Disponibilités | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 042.00 | | 511 042.00 | 511 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 675.00 | 196 983.00 | 1 841 691.00 | 2 038 675.00 |
CU Autres participations | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 468.00 | 697 822.00 | | 792 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 604.00 | 94 645.00 | | 121 604.00 |
DL TOTAL (I) | 922 872.00 | 801 268.00 | | 922 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 412.00 | 712 348.00 | | 612 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 569.00 | 88 420.00 | | 104 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 632.00 | 120 139.00 | | 134 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 65 082.00 | | 67 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 819.00 | 985 989.00 | | 918 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 691.00 | 1 787 256.00 | | 1 841 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 860.00 | 403 088.00 | | 443 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 576.00 | | 39 761.00 | 1 495 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 704.00 | 1 527 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 704.00 | 554 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 621.00 | | | 953 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 542.00 | | 38 683.00 | 523 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 413.00 | | 1 078.00 | 18 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 814.00 | 51 489.00 | 5 320.00 | 150 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 207.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 206.00 | 51 282.00 | 5 320.00 | 150 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 412.00 | 137 452.00 | 283 801.00 | 612 412.00 |
VI Groupe et associés | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 819.00 | 443 860.00 | 283 801.00 | 918 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 562.00 | 15 334.00 | | 15 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 467.00 | 12 735.00 | | 16 467.00 |
ST Autres comptes | 45 298.00 | 42 133.00 | | 45 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 028.00 | 47 497.00 | | 47 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269.00 | 1 390.00 | | 1 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | 3 834.00 | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 384.00 | 19 168.00 | | 19 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 473.00 | 105 850.00 | | 122 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 223.00 | 95 040.00 | | 105 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 062.00 | 103 755.00 | | 110 062.00 |