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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 314 891.00 | 113 085.00 | 201 806.00 | 314 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 974.00 | 85 649.00 | 65 325.00 | 150 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 766.00 | 55 096.00 | 58 670.00 | 113 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 993.00 | 254 645.00 | 1 298 348.00 | 1 552 993.00 |
BT Marchandises | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
CF Disponibilités | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 028.00 | | 550 028.00 | 550 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 021.00 | 254 645.00 | 1 848 376.00 | 2 103 021.00 |
CU Autres participations | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914 072.00 | 792 468.00 | | 914 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 595.00 | 121 604.00 | | 140 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 467.00 | 922 872.00 | | 1 063 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 960.00 | 612 412.00 | | 474 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 187.00 | 104 569.00 | | 88 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 070.00 | 134 632.00 | | 159 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | 67 206.00 | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 909.00 | 918 819.00 | | 784 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 376.00 | 1 841 691.00 | | 1 848 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 592.00 | 443 860.00 | | 449 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 633.00 | | 25 476.00 | 1 527 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 552 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 579 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 621.00 | | | 953 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 520.00 | | 25 227.00 | 554 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 491.00 | | 249.00 | 19 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 983.00 | 57 671.00 | 9.00 | 196 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 168.00 | 57 671.00 | 9.00 | 196 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UX Autres créances clients | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 960.00 | 139 643.00 | 188 346.00 | 474 960.00 |
VI Groupe et associés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 909.00 | 449 592.00 | 188 346.00 | 784 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 457.00 | 15 562.00 | | 15 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 656.00 | 16 467.00 | | 12 656.00 |
ST Autres comptes | 38 560.00 | 45 298.00 | | 38 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 051.00 | 47 028.00 | | 47 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | 1 269.00 | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 185.00 | 3 822.00 | | 4 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 642.00 | 19 384.00 | | 19 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 160.00 | 122 473.00 | | 123 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 396.00 | 105 223.00 | | 112 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 541.00 | 110 062.00 | | 99 541.00 |