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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 314 891.00 | 181 736.00 | 133 155.00 | 314 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 901.00 | 137 372.00 | 17 529.00 | 154 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 479.00 | 98 544.00 | 29 935.00 | 128 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 193.00 | 418 467.00 | 1 203 726.00 | 1 622 193.00 |
BT Marchandises | 210 836.00 | | 210 836.00 | 210 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 339.00 | | 457 339.00 | 457 339.00 |
CF Disponibilités | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 385.00 | | 902 385.00 | 902 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 578.00 | 418 467.00 | 2 106 111.00 | 2 524 578.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 345 955.00 | 1 206 943.00 | | 1 345 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 140.00 | 139 012.00 | | 147 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 895.00 | 1 354 755.00 | | 1 501 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 916.00 | 288 131.00 | | 239 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 076.00 | 123 433.00 | | 138 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 054.00 | 140 436.00 | | 170 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 36 320.00 | | 56 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 216.00 | 588 451.00 | | 604 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 111.00 | 1 943 206.00 | | 2 106 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 058.00 | 348 535.00 | | 413 058.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 397.00 | | 2 453.00 | 1 620 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 1 622 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 598 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 621.00 | | | 953 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 036.00 | | 1 893.00 | 597 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 740.00 | | 560.00 | 69 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 862.00 | 44 259.00 | 654.00 | 374 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 047.00 | 44 259.00 | 654.00 | 374 047.00 |