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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 314 891.00 | 204 620.00 | 110 272.00 | 314 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 829.00 | 144 392.00 | 12 437.00 | 156 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 737.00 | 105 265.00 | 28 472.00 | 133 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 139.00 | 455 092.00 | 1 175 047.00 | 1 630 139.00 |
BT Marchandises | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 014.00 | | 558 014.00 | 558 014.00 |
CF Disponibilités | 348 889.00 | | 348 889.00 | 348 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 726.00 | | 1 171 726.00 | 1 171 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 865.00 | 455 092.00 | 2 346 772.00 | 2 801 865.00 |
CU Autres participations | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 493 095.00 | 1 345 955.00 | | 1 493 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 920.00 | 147 140.00 | | 243 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 815.00 | 1 501 895.00 | | 1 745 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 158.00 | 239 916.00 | | 191 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 534.00 | 138 076.00 | | 146 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 896.00 | 170 054.00 | | 180 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | 56 170.00 | | 82 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 958.00 | 604 216.00 | | 600 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 772.00 | 2 106 111.00 | | 2 346 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 987.00 | 413 058.00 | | 453 987.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 193.00 | | 13 363.00 | 1 622 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 1 630 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 605 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 621.00 | | | 953 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 272.00 | | 12 602.00 | 598 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | | 760.00 | 70 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 467.00 | 41 801.00 | 5 176.00 | 418 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 652.00 | 41 801.00 | 5 176.00 | 417 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 158.00 | 44 187.00 | 146 971.00 | 191 158.00 |
VI Groupe et associés | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 958.00 | 453 987.00 | 146 971.00 | 600 958.00 |