| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 314 891.00 | 158 852.00 | 156 039.00 | 314 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 838.00 | 129 723.00 | 25 115.00 | 154 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 306.00 | 85 471.00 | 41 835.00 | 127 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 397.00 | 374 862.00 | 1 245 535.00 | 1 620 397.00 |
BT Marchandises | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BZ Autres créances | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
CF Disponibilités | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 671.00 | | 697 671.00 | 697 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 068.00 | 374 862.00 | 1 943 206.00 | 2 318 068.00 |
CU Autres participations | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 206 943.00 | 1 054 667.00 | | 1 206 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 012.00 | 152 276.00 | | 139 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 755.00 | 1 215 743.00 | | 1 354 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 131.00 | 335 317.00 | | 288 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 433.00 | 104 774.00 | | 123 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 436.00 | 157 369.00 | | 140 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | 40 798.00 | | 36 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 560.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 451.00 | 638 817.00 | | 588 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 206.00 | 1 854 561.00 | | 1 943 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 535.00 | 350 686.00 | | 348 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 481.00 | | 59 665.00 | 1 562 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 1 620 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 597 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 621.00 | | | 953 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 120.00 | | 9 665.00 | 589 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | 50 000.00 | 19 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 982.00 | 61 615.00 | 1 735.00 | 314 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 167.00 | 61 615.00 | 1 735.00 | 314 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 436.00 | 140 436.00 | | 140 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 131.00 | 48 215.00 | 184 493.00 | 288 131.00 |
VI Groupe et associés | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 451.00 | 348 535.00 | 184 493.00 | 588 451.00 |