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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 242.00 | 75 907.00 | 9 334.00 | 85 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 420.00 | | 1 866 420.00 | 1 866 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 348.00 | 157 364.00 | 1 984.00 | 159 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 203.00 | 640 284.00 | 239 919.00 | 880 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 077.00 | 873 556.00 | 2 195 520.00 | 3 069 077.00 |
BT Marchandises | 4 380 064.00 | 76 476.00 | 4 303 587.00 | 4 380 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 134.00 | 20 554.00 | 1 719 580.00 | 1 740 134.00 |
BZ Autres créances | 633 097.00 | | 633 097.00 | 633 097.00 |
CF Disponibilités | 346 701.00 | | 346 701.00 | 346 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 284.00 | 97 031.00 | 7 010 253.00 | 7 107 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 361.00 | 970 587.00 | 9 205 773.00 | 10 176 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 293.00 | 251 221.00 | | 265 293.00 |
DG Autres réserves | 301 975.00 | 184 602.00 | | 301 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 009.00 | 281 445.00 | | 167 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | 2 465.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 995.00 | 3 619 735.00 | | 3 635 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 722.00 | 9 500.00 | | 2 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 722.00 | 9 500.00 | | 2 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 170.00 | 441.00 | | 418 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 173.00 | 32 500.00 | | 43 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 355.00 | 1 478 427.00 | | 4 684 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 374.00 | 406 656.00 | | 401 374.00 |
EA Autres dettes | 15 916.00 | 18 243.00 | | 15 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 2 766.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 055.00 | 1 939 035.00 | | 5 567 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 773.00 | 5 568 270.00 | | 9 205 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 882.00 | 1 906 535.00 | | 5 523 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416 580.00 | 193 371.00 | 8 609 952.00 | 8 416 580.00 |
FG Production vendue services | 2 071 860.00 | 12 572.00 | 2 084 433.00 | 2 071 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 488 441.00 | 205 944.00 | 10 694 385.00 | 10 488 441.00 |
FM Production stockée | | | -8 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 967 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 625 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 615 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 227.00 | 7 249.00 | | 16 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 227.00 | 7 249.00 | | 16 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 010.00 | 16 669.00 | | 21 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 010.00 | 17 090.00 | | 21 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | -9 841.00 | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | -42 224.00 | | 18 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 557.00 | 11 144 626.00 | | 10 991 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 547.00 | 10 863 180.00 | | 10 824 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 009.00 | 281 445.00 | | 167 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 410.00 | 111 163.00 | | 94 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 278.00 | | | 2 989 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 944.00 | | | 959 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 516.00 | 87 043.00 | 47 003.00 | 833 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 744.00 | 12 163.00 | | 63 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 772.00 | 74 879.00 | 47 003.00 | 769 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 2 722.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 728.00 | 76 476.00 | 91 728.00 | 91 728.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 7 054.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 228.00 | 83 531.00 | 104 728.00 | 118 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 728.00 | 86 253.00 | 114 228.00 | 127 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 253.00 | 114 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 355.00 | 4 684 355.00 | | 4 684 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 086.00 | 434 086.00 | | 434 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740 134.00 | | | 1 740 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 097.00 | | | 633 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 709.00 | 2 379 847.00 | 77 862.00 | 2 457 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 882.00 | 5 523 882.00 | | 5 523 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |