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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 420.00 | | 1 866 420.00 | 1 866 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 705.00 | 169 529.00 | 31 175.00 | 200 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 204.00 | 676 163.00 | 245 041.00 | 921 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BF Prêts | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 267.00 | 930 935.00 | 2 239 333.00 | 3 170 267.00 |
BN En cours de production de biens | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BT Marchandises | 5 478 834.00 | 86 209.00 | 5 392 624.00 | 5 478 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 174.00 | 890.00 | 2 103 284.00 | 2 104 174.00 |
BZ Autres créances | 487 554.00 | | 487 554.00 | 487 554.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 106.00 | 87 099.00 | 8 013 006.00 | 8 100 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 373.00 | 1 018 034.00 | 10 252 339.00 | 11 270 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 286 198.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 417 432.00 | 599 146.00 | | 417 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | 322 088.00 | | 5 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 612 625.00 | 4 107 651.00 | | 3 612 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 280 192.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 258.00 | 56 748.00 | | 559 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 622.00 | 150 154.00 | | 82 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 543.00 | 4 273 715.00 | | 5 581 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 636.00 | 373 461.00 | | 393 636.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | 9 574.00 | | 21 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 639 714.00 | 5 144 533.00 | | 6 639 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 339.00 | 9 253 584.00 | | 10 252 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 092.00 | | | 6 557 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 280 192.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 975 878.00 | 216 116.00 | 15 191 994.00 | 14 975 878.00 |
FG Production vendue services | 2 098 713.00 | 16 534.00 | 2 115 247.00 | 2 098 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 074 591.00 | 232 650.00 | 17 307 241.00 | 17 074 591.00 |
FM Production stockée | | | -4 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 461 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 911 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 486 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 685.00 | 20 741.00 | | 42 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 726.00 | 20 741.00 | | 49 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568.00 | 8 994.00 | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 568.00 | 9 444.00 | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 158.00 | 11 296.00 | | 38 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 56 748.00 | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 093.00 | 15 183 608.00 | | 17 572 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 566 900.00 | 14 861 520.00 | | 17 566 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | 322 088.00 | | 5 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 577.00 | 57 715.00 | | 32 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 082.00 | | 131 505.00 | 3 137 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 320.00 | 3 170 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 320.00 | 1 124 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 662.00 | | | 1 951 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 464.00 | | 125 203.00 | 1 097 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 956.00 | | 6 302.00 | 87 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 371.00 | 66 568.00 | 85 003.00 | 949 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 128.00 | 66 568.00 | 85 003.00 | 864 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 543.00 | 5 581 543.00 | | 5 581 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 636.00 | 393 636.00 | | 393 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 174.00 | 2 104 174.00 | | 2 104 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 552 210.00 | 552 210.00 | | 552 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 554.00 | 487 554.00 | | 487 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 787.00 | 2 598 529.00 | 94 258.00 | 2 692 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 557 092.00 | 6 557 092.00 | | 6 557 092.00 |