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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 420.00 | | 1 866 420.00 | 1 866 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 133.00 | 155 050.00 | 63 083.00 | 218 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 380.00 | 571 479.00 | 309 901.00 | 881 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 701.00 | 786 477.00 | 2 332 224.00 | 3 118 701.00 |
BN En cours de production de biens | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BT Marchandises | 2 920 656.00 | 118 638.00 | 2 802 018.00 | 2 920 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 956.00 | 232 717.00 | 1 692 239.00 | 1 924 956.00 |
BZ Autres créances | 180 539.00 | | 180 539.00 | 180 539.00 |
CF Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 418.00 | 351 355.00 | 4 703 063.00 | 5 054 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 119.00 | 1 137 832.00 | 7 035 287.00 | 8 173 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 122 625.00 | 417 432.00 | | 122 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 550.00 | 5 193.00 | | -46 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 174.00 | 3 612 625.00 | | 3 401 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 977.00 | 559 258.00 | | 222 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 247.00 | 82 622.00 | | 102 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 313.00 | 5 581 543.00 | | 2 803 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 681.00 | 393 636.00 | | 483 681.00 |
EA Autres dettes | 21 605.00 | 21 380.00 | | 21 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 690.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 113.00 | 6 639 714.00 | | 3 634 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 287.00 | 10 252 339.00 | | 7 035 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 866.00 | 6 557 092.00 | | 3 531 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 222 977.00 | | | 222 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 738 902.00 | 109 683.00 | 10 986 832.00 | 10 738 902.00 |
FG Production vendue services | 3 121 686.00 | 8 671.00 | 3 134 711.00 | 3 121 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 588.00 | 118 354.00 | 14 121 544.00 | 13 860 588.00 |
FM Production stockée | | | -4 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 347 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 354.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 074.00 | 42 685.00 | | 46 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 074.00 | 49 726.00 | | 46 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 078.00 | 11 568.00 | | 48 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 078.00 | 11 568.00 | | 48 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | 38 158.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 7 048.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 562.00 | 17 572 093.00 | | 14 431 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 112.00 | 17 566 900.00 | | 14 478 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 550.00 | 5 193.00 | | -46 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | 32 577.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 267.00 | | 214 491.00 | 3 170 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585.00 | 92 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 057.00 | 3 118 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 295.00 | 1 926 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 178.00 | 1 099 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 662.00 | | | 1 951 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 347.00 | | 211 344.00 | 1 124 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 258.00 | | 3 147.00 | 94 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 935.00 | 76 353.00 | 220 811.00 | 930 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 242.00 | | 25 295.00 | 85 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 692.00 | 76 353.00 | 195 516.00 | 845 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 313.00 | 2 803 313.00 | | 2 803 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 681.00 | 483 681.00 | | 483 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UP Prêts | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 956.00 | 1 924 956.00 | | 1 924 956.00 |
VI Groupe et associés | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 539.00 | 180 539.00 | | 180 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 076.00 | 2 111 256.00 | 92 820.00 | 2 204 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 866.00 | 3 531 866.00 | | 3 531 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |