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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 242.00 | 85 136.00 | 106.00 | 85 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 420.00 | | 1 866 420.00 | 1 866 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 899.00 | 159 663.00 | 6 236.00 | 165 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 504.00 | 696 293.00 | 87 210.00 | 783 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 691.00 | 941 093.00 | 2 038 599.00 | 2 979 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 3 911 852.00 | 73 480.00 | 3 838 372.00 | 3 911 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 654.00 | 20 554.00 | 1 666 100.00 | 1 686 654.00 |
BZ Autres créances | 801 778.00 | | 801 778.00 | 801 778.00 |
CF Disponibilités | 493 567.00 | | 493 567.00 | 493 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 362.00 | 94 034.00 | 6 808 327.00 | 6 902 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 053.00 | 1 035 127.00 | 8 846 926.00 | 9 882 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 644.00 | 265 294.00 | | 273 644.00 |
DG Autres réserves | 360 634.00 | 301 976.00 | | 360 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 065.00 | 167 009.00 | | 251 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 968.00 | 1 717.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 311.00 | 3 635 995.00 | | 3 786 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 322.00 | 2 723.00 | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | 2 723.00 | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 745.00 | 3 375.00 | | 31 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 181.00 | 418 170.00 | | 70 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 745.00 | 43 173.00 | | 35 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 710.00 | 4 684 355.00 | | 4 450 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 571.00 | 401 375.00 | | 451 571.00 |
EA Autres dettes | 16 651.00 | 15 917.00 | | 16 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 293.00 | 5 567 056.00 | | 5 057 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 926.00 | 9 205 774.00 | | 8 846 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 548.00 | 5 523 883.00 | | 5 021 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 745.00 | 3 375.00 | | 31 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 279 250.00 | 35 000.00 | 11 314 250.00 | 11 279 250.00 |
FG Production vendue services | 2 169 233.00 | 26 245.00 | 2 195 477.00 | 2 169 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 483.00 | 61 245.00 | 13 509 727.00 | 13 448 483.00 |
FM Production stockée | | | 2 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 832 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 351 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 853.00 | 16 227.00 | | 91 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 853.00 | 16 227.00 | | 91 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 454.00 | 21 011.00 | | 89 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 454.00 | 21 011.00 | | 89 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | -4 783.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 080.00 | 18 170.00 | | 46 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 717.00 | 10 991 557.00 | | 13 770 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519 652.00 | 10 824 548.00 | | 13 519 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 065.00 | 167 009.00 | | 251 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 715.00 | 94 411.00 | | 57 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 077.00 | | | 3 069 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 552.00 | | | 1 039 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 557.00 | 80 620.00 | 13 084.00 | 873 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 908.00 | 9 228.00 | | 75 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 649.00 | 71 392.00 | 13 084.00 | 797 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 723.00 | 3 322.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 3 322.00 | 2 723.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | 2 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 710.00 | 4 450 710.00 | | 4 450 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 654.00 | | | 1 686 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VP Divers | 801 778.00 | | | 801 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 571.00 | 451 571.00 | | 451 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 616.00 | 2 493 990.00 | 78 626.00 | 2 572 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 548.00 | 5 021 548.00 | | 5 021 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |