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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 420.00 | | 1 866 420.00 | 1 866 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 491.00 | 163 072.00 | 13 419.00 | 176 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 224.00 | 701 056.00 | 218 169.00 | 919 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BF Prêts | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 082.00 | 949 371.00 | 2 187 711.00 | 3 137 082.00 |
BN En cours de production de biens | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BT Marchandises | 4 903 430.00 | 63 068.00 | 4 840 362.00 | 4 903 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 719.00 | 21 174.00 | 1 297 545.00 | 1 318 719.00 |
BZ Autres créances | 895 021.00 | | 895 021.00 | 895 021.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 115.00 | 84 243.00 | 7 065 873.00 | 7 150 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 197.00 | 1 033 613.00 | 9 253 584.00 | 10 287 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 198.00 | 273 644.00 | | 286 198.00 |
DG Autres réserves | 599 146.00 | 360 634.00 | | 599 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 088.00 | 251 065.00 | | 322 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 968.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 651.00 | 3 786 311.00 | | 4 107 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | 3 322.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 3 322.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 192.00 | 31 745.00 | | 280 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 748.00 | 70 181.00 | | 56 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 154.00 | 35 745.00 | | 150 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 715.00 | 4 450 710.00 | | 4 273 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 461.00 | 451 571.00 | | 373 461.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 16 651.00 | | 9 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 533.00 | 5 057 293.00 | | 5 144 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 584.00 | 8 846 926.00 | | 9 253 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 192.00 | 5 021 548.00 | | 280 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 553 902.00 | 99 300.00 | 12 653 202.00 | 12 553 902.00 |
FG Production vendue services | 2 162 963.00 | 25 971.00 | 2 188 934.00 | 2 162 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 716 865.00 | 125 271.00 | 14 842 136.00 | 14 716 865.00 |
FM Production stockée | | | 19 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 119 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 844 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 741.00 | 91 853.00 | | 20 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741.00 | 91 853.00 | | 20 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 994.00 | 89 454.00 | | 8 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 89 454.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 296.00 | 2 399.00 | | 11 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 748.00 | 46 080.00 | | 56 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 183 608.00 | 13 770 717.00 | | 15 183 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 861 520.00 | 13 519 652.00 | | 14 861 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 088.00 | 251 065.00 | | 322 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 691.00 | | 203 815.00 | 2 979 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 87 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 425.00 | 3 137 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 248.00 | 1 097 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 662.00 | | | 1 951 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 403.00 | | 194 308.00 | 949 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 626.00 | | 9 507.00 | 78 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 093.00 | 47 482.00 | 39 205.00 | 941 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 136.00 | 106.00 | | 85 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 957.00 | 47 376.00 | 39 205.00 | 855 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | 1 400.00 | 3 322.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 1 400.00 | 3 322.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 715.00 | 4 273 715.00 | | 4 273 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 719.00 | 1 318 719.00 | | 1 318 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 192.00 | 280 192.00 | | 280 192.00 |
VP Divers | 895 021.00 | 895 021.00 | | 895 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 461.00 | 373 461.00 | | 373 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 336.00 | 2 220 380.00 | 87 956.00 | 2 308 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 380.00 | 4 994 380.00 | | 4 994 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |