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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 10 702.00 | 2 240.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 647.00 | 104 527.00 | 4 120.00 | 108 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 189.00 | 115 229.00 | 50 959.00 | 166 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 242.00 | 30 197.00 | 281 045.00 | 311 242.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CF Disponibilités | 541 789.00 | | 541 789.00 | 541 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 611.00 | 30 197.00 | 916 413.00 | 946 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 800.00 | 145 427.00 | 967 373.00 | 1 112 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 347 423.00 | 256 940.00 | | 347 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 541.00 | 90 483.00 | | 146 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 648.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 573 205.00 | 425 072.00 | | 573 205.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | 83 832.00 | | 32 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 207.00 | 140 157.00 | | 165 207.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 12 853.00 | | 16 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 786.00 | 133 966.00 | | 100 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 167.00 | 469 264.00 | | 389 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 373.00 | 906 836.00 | | 967 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 167.00 | 469 264.00 | | 389 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 979.00 | | 41 708.00 | 126 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 166 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 108 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 943.00 | | 38 000.00 | 12 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 437.00 | | 3 708.00 | 107 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 245.00 | 4 483.00 | 2 498.00 | 113 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 1 282.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | 3 201.00 | 2 498.00 | 103 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 423.00 | 302 653.00 | 42 770.00 | 345 423.00 |
VW T.V.A. | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 168.00 | 389 168.00 | | 389 168.00 |