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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 279.00 | 113 522.00 | 9 757.00 | 123 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 069.00 | 126 465.00 | 56 604.00 | 183 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 470.00 | 39 824.00 | 402 646.00 | 442 470.00 |
BZ Autres créances | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CF Disponibilités | 438 153.00 | | 438 153.00 | 438 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 100.00 | 39 824.00 | 1 029 276.00 | 1 069 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 169.00 | 166 289.00 | 1 085 880.00 | 1 252 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 518 503.00 | 514 559.00 | | 518 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 677.00 | 103 944.00 | | 27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 623 181.00 | 695 504.00 | | 623 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 897.00 | 124 454.00 | | 119 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 111.00 | 131 078.00 | | 131 111.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | 24 276.00 | | 15 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 695.00 | 168 765.00 | | 194 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 699.00 | 450 335.00 | | 462 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 880.00 | 1 147 639.00 | | 1 085 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 699.00 | 450 335.00 | | 462 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 961.00 | | 952.00 | 183 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 183 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 124 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 123.00 | | 952.00 | 125 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 025.00 | 6 284.00 | 1 844.00 | 122 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 082.00 | 6 284.00 | 1 844.00 | 109 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 35 585.00 | 4 655.00 | 417.00 | 35 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 585.00 | 4 655.00 | 417.00 | 35 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 385.00 | 4 655.00 | 2 217.00 | 37 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 394 909.00 | 394 909.00 | | 394 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 844.00 | 564 949.00 | 7 895.00 | 572 844.00 |
VW T.V.A. | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 699.00 | 462 699.00 | | 462 699.00 |