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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 124 289.00 | 7 165.00 | 131 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 719.00 | 137 232.00 | 53 487.00 | 190 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 969.00 | 58 627.00 | 300 343.00 | 358 969.00 |
BZ Autres créances | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | 147.00 | 4 851.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 740 777.00 | | 740 777.00 | 740 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 297.00 | 58 774.00 | 1 113 523.00 | 1 172 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 016.00 | 196 006.00 | 1 167 010.00 | 1 363 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 638 599.00 | | | 638 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
DL TOTAL (I) | 810 523.00 | | | 810 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 487.00 | | | 351 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 010.00 | | | 1 167 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 487.00 | | | 351 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 014.00 | 4 218.00 | | 133 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 071.00 | 4 218.00 | | 120 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 218.00 | 19 080.00 | 2 671.00 | 42 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 218.00 | 19 227.00 | 2 671.00 | 42 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 218.00 | 19 227.00 | 2 671.00 | 47 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 227.00 | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VB T. V. A. | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 844.00 | 426 522.00 | 8 322.00 | 434 844.00 |
VW T.V.A. | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 487.00 | 351 487.00 | | 351 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
ST Autres comptes | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
YT Sous‐traitance | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 673.00 | | | 251 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |