| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 123.00 | 109 082.00 | 16 041.00 | 125 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 961.00 | 122 025.00 | 61 936.00 | 183 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 710.00 | 35 585.00 | 380 125.00 | 415 710.00 |
BZ Autres créances | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CF Disponibilités | 528 191.00 | | 528 191.00 | 528 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 288.00 | 35 585.00 | 1 085 703.00 | 1 121 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 249.00 | 157 610.00 | 1 147 639.00 | 1 305 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 514 559.00 | 493 965.00 | | 514 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 944.00 | 120 594.00 | | 103 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 695 504.00 | 692 517.00 | | 695 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 739.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 454.00 | 99 265.00 | | 124 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 078.00 | 129 397.00 | | 131 078.00 |
EA Autres dettes | 24 276.00 | 13 138.00 | | 24 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 765.00 | 182 358.00 | | 168 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 335.00 | 446 707.00 | | 450 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 639.00 | 1 141 025.00 | | 1 147 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 335.00 | 425 899.00 | | 450 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 082.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 958.00 | 958.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 735.00 | 958.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 371 040.00 | | | 371 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
VB T. V. A. | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 994.00 | 527 099.00 | 7 895.00 | 534 994.00 |
VW T.V.A. | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 335.00 | 450 335.00 | | 450 335.00 |