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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 120 071.00 | 11 383.00 | 131 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 719.00 | 133 014.00 | 57 705.00 | 190 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 163.00 | 42 218.00 | 401 945.00 | 444 163.00 |
BZ Autres créances | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 773 406.00 | | 773 406.00 | 773 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 881.00 | 42 218.00 | 1 314 663.00 | 1 356 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 600.00 | 175 233.00 | 1 372 368.00 | 1 547 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 546 181.00 | | | 546 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
DL TOTAL (I) | 715 599.00 | | | 715 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
EA Autres dettes | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 769.00 | | | 651 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 368.00 | | | 1 372 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 769.00 | | | 651 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 069.00 | | 10 824.00 | 183 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 190 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 131 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 231.00 | | 10 396.00 | 124 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 427.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 465.00 | 6 549.00 | | 126 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 522.00 | 6 549.00 | | 113 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 824.00 | 20 113.00 | 17 719.00 | 39 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 824.00 | 20 113.00 | 17 719.00 | 39 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 824.00 | 25 113.00 | 17 719.00 | 39 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 113.00 | 17 719.00 | |