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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 48 684.00 | 88 059.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 322.00 | 55 808.00 | 115 514.00 | 171 322.00 |
BT Marchandises | 7 198 910.00 | | 7 198 910.00 | 7 198 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
BZ Autres créances | 474 018.00 | | 474 018.00 | 474 018.00 |
CF Disponibilités | 2 352 486.00 | | 2 352 486.00 | 2 352 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 201 566.00 | | 10 201 566.00 | 10 201 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 887.00 | 55 808.00 | 10 317 080.00 | 10 372 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 650 034.00 | 3 178 632.00 | | 3 650 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 676.00 | 471 402.00 | | 487 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 017.00 | 4 054 341.00 | | 4 542 017.00 |
DP Provisions pour risques | 241 549.00 | 220 426.00 | | 241 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 549.00 | 220 426.00 | | 241 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 1 157.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 147.00 | 1 636 247.00 | | 1 566 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 188.00 | 3 376 050.00 | | 3 671 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 464.00 | 591 368.00 | | 262 464.00 |
EA Autres dettes | 32 139.00 | 330 560.00 | | 32 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 514.00 | 5 935 382.00 | | 5 533 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 080.00 | 10 210 149.00 | | 10 317 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 514.00 | 5 935 382.00 | | 5 533 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 1 157.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 295 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 605 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 901 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 963 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 438 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 242 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | 13 511.00 | | 16 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 789.00 | 183 881.00 | | 17 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -170 370.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 066.00 | 226 387.00 | | 247 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 676.00 | 471 402.00 | | 487 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 876.00 | | | 162 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 025.00 | 23 783.00 | | 32 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 23 783.00 | | 32 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 426.00 | 52 490.00 | 31 366.00 | 220 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 426.00 | 52 490.00 | 31 366.00 | 220 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 424.00 | 1 106 424.00 | | 1 106 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 188.00 | 3 671 188.00 | | 3 671 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 862.00 | 491 862.00 | | 491 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 625.00 | 650 169.00 | 27 455.00 | 677 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 514.00 | 5 533 514.00 | | 5 533 514.00 |