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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 243.00 | 120 638.00 | 80 605.00 | 201 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 821.00 | 127 761.00 | 108 060.00 | 235 821.00 |
BT Marchandises | 8 144 815.00 | | 8 144 815.00 | 8 144 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 649.00 | | 386 649.00 | 386 649.00 |
BZ Autres créances | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
CF Disponibilités | 2 565 939.00 | | 2 565 939.00 | 2 565 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 283 556.00 | | 11 283 556.00 | 11 283 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 519 377.00 | 127 761.00 | 11 391 616.00 | 11 519 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521 981.00 | 4 137 710.00 | | 4 521 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 149.00 | 564 271.00 | | 676 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 437.00 | 5 106 288.00 | | 5 602 437.00 |
DP Provisions pour risques | 192 900.00 | 241 549.00 | | 192 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 900.00 | 241 549.00 | | 192 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 318.00 | 51 152.00 | | 36 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 728.00 | 1 575 651.00 | | 1 391 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 889.00 | 769 604.00 | | 627 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 895.00 | 3 838 596.00 | | 3 104 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 934.00 | 345 926.00 | | 422 934.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 24 939.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 278.00 | 6 605 869.00 | | 5 596 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 616.00 | 11 953 705.00 | | 11 391 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 282.00 | 5 801 660.00 | | 19 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 1 317.00 | | 1 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391 728.00 | | | 1 391 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 207 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 740 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 948 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 106 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 265 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 039.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 181 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 949.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 1 158.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 704.00 | 268 099.00 | | 268 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 136 646.00 | 22 156 173.00 | | 24 136 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 460 497.00 | 21 591 902.00 | | 23 460 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 149.00 | 564 271.00 | | 676 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 520.00 | | 3 301.00 | 232 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 065.00 | | 3 301.00 | 205 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 194.00 | 37 567.00 | | 90 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | 37 567.00 | | 90 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 549.00 | 67 471.00 | 116 120.00 | 241 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 549.00 | 67 471.00 | 116 120.00 | 241 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 471.00 | 116 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 760.00 | 1 105 760.00 | | 1 105 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 895.00 | 3 104 895.00 | | 3 104 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 482.00 | 298 482.00 | | 298 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
UX Autres créances clients | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 604.00 | 15 322.00 | 19 282.00 | 34 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VP Divers | 182 492.00 | 182 492.00 | | 182 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 934.00 | 422 934.00 | | 422 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 257.00 | 572 802.00 | 27 455.00 | 600 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 389.00 | 4 949 107.00 | 19 282.00 | 4 968 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |