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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 243.00 | 158 241.00 | 43 002.00 | 201 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 366.00 | 165 364.00 | 43 002.00 | 208 366.00 |
BT Marchandises | 9 002 615.00 | | 9 002 615.00 | 9 002 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 442.00 | | 1 146 442.00 | 1 146 442.00 |
BZ Autres créances | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
CF Disponibilités | 4 171 290.00 | | 4 171 290.00 | 4 171 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 585 782.00 | | 14 585 782.00 | 14 585 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 148.00 | 165 364.00 | 14 628 784.00 | 14 794 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 948 130.00 | 4 521 981.00 | | 4 948 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 997.00 | 676 149.00 | | 791 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 434.00 | 5 602 437.00 | | 6 144 434.00 |
DP Provisions pour risques | 94 777.00 | 192 900.00 | | 94 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 777.00 | 192 900.00 | | 94 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594.00 | 36 318.00 | | 20 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 075.00 | 1 391 728.00 | | 1 454 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 358.00 | 627 889.00 | | 1 147 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 812.00 | 3 104 895.00 | | 4 275 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 136.00 | 422 934.00 | | 584 136.00 |
EA Autres dettes | 907 598.00 | 12 515.00 | | 907 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 389 573.00 | 5 596 278.00 | | 8 389 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 628 784.00 | 11 391 616.00 | | 14 628 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238 347.00 | 4 949 107.00 | | 7 238 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 454 075.00 | | | 1 454 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 695 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 880 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 576 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 152 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 729 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 651 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 601 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 345.00 | 245.00 | | 65 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 641.00 | -245.00 | | -59 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 652.00 | 268 704.00 | | 296 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 766 830.00 | 24 136 646.00 | | 25 766 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 974 833.00 | 23 460 496.00 | | 24 974 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 997.00 | 676 149.00 | | 791 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 821.00 | | | 235 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 455.00 | 208 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 761.00 | 37 603.00 | | 127 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 761.00 | 37 603.00 | | 127 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 900.00 | 43 920.00 | 142 043.00 | 192 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 900.00 | 43 920.00 | 142 043.00 | 192 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 920.00 | 142 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 700.00 | 1 105 700.00 | | 1 105 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 812.00 | 4 275 812.00 | | 4 275 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 136.00 | 584 136.00 | | 584 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 598.00 | 907 598.00 | | 907 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 442.00 | 1 146 442.00 | | 1 146 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 282.00 | 15 414.00 | 3 868.00 | 19 282.00 |
VI Groupe et associés | 348 375.00 | 348 375.00 | | 348 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 877.00 | 1 411 877.00 | | 1 411 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 215.00 | 7 238 347.00 | 3 868.00 | 7 242 215.00 |