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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 347.00 | 142 403.00 | 128 944.00 | 271 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 371.00 | 149 526.00 | 131 845.00 | 281 371.00 |
BT Marchandises | 9 077 949.00 | | 9 077 949.00 | 9 077 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 853.00 | | 1 526 853.00 | 1 526 853.00 |
BZ Autres créances | 423 284.00 | | 423 284.00 | 423 284.00 |
CF Disponibilités | 4 896 639.00 | | 4 896 639.00 | 4 896 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 924 725.00 | | 15 924 725.00 | 15 924 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 096.00 | 149 526.00 | 16 056 570.00 | 16 206 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 8 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 348 126.00 | 4 948 130.00 | | 2 348 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 865.00 | 791 997.00 | | 928 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 298.00 | 6 144 434.00 | | 6 673 298.00 |
DP Provisions pour risques | 101 661.00 | 94 777.00 | | 101 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 661.00 | 94 777.00 | | 101 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 20 594.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 967.00 | 1 454 075.00 | | 1 600 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529 285.00 | 1 147 358.00 | | 1 529 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 174.00 | 4 275 812.00 | | 3 885 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 572.00 | 584 136.00 | | 1 022 572.00 |
EA Autres dettes | 1 241 527.00 | 907 598.00 | | 1 241 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281 611.00 | 8 389 573.00 | | 9 281 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 056 570.00 | 14 628 784.00 | | 16 056 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 752 326.00 | 7 238 347.00 | | 7 752 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | 1 311.00 | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 574 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 903 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 477 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 525 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 268 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 246 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 665.00 | 5 705.00 | | 29 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 321.00 | 65 345.00 | | 21 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -59 641.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 651.00 | 296 652.00 | | 374 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 584 475.00 | 25 766 830.00 | | 29 584 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 655 611.00 | 24 974 833.00 | | 28 655 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 865.00 | 791 997.00 | | 928 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 366.00 | | 135 550.00 | 208 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 544.00 | 281 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 544.00 | 278 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 366.00 | | 132 649.00 | 208 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 364.00 | 27 021.00 | 42 859.00 | 165 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 364.00 | 27 021.00 | 42 859.00 | 165 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 760.00 | 1 105 760.00 | | 1 105 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 174.00 | 3 885 174.00 | | 3 885 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 572.00 | 1 022 572.00 | | 1 022 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 527.00 | 1 241 527.00 | | 1 241 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 853.00 | 1 526 853.00 | | 1 526 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 495 207.00 | 495 207.00 | | 495 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 284.00 | 423 284.00 | | 423 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 038.00 | 1 950 137.00 | 2 901.00 | 1 953 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 326.00 | 7 752 326.00 | | 7 752 326.00 |