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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 7 633.00 | 5 551.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 562.00 | 172 718.00 | 109 844.00 | 282 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 647.00 | 180 351.00 | 118 296.00 | 298 647.00 |
BT Marchandises | 7 617 371.00 | | 7 617 371.00 | 7 617 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
BZ Autres créances | 553 295.00 | | 553 295.00 | 553 295.00 |
CF Disponibilités | 5 676 157.00 | | 5 676 157.00 | 5 676 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 029 703.00 | | 14 029 703.00 | 14 029 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 350.00 | 180 351.00 | 14 147 999.00 | 14 328 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 876 991.00 | 2 348 126.00 | | 2 876 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 000.00 | 928 865.00 | | 1 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 298.00 | 6 673 298.00 | | 7 390 298.00 |
DP Provisions pour risques | 125 708.00 | 101 661.00 | | 125 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 708.00 | 101 661.00 | | 125 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 2 086.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 185.00 | 1 600 967.00 | | 791 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238 632.00 | 1 529 285.00 | | 2 238 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 759.00 | 3 885 174.00 | | 2 265 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 234.00 | 1 022 572.00 | | 1 235 234.00 |
EA Autres dettes | 98 505.00 | 1 241 527.00 | | 98 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631 992.00 | 9 281 611.00 | | 6 631 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 999.00 | 16 056 570.00 | | 14 147 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 361.00 | 7 752 326.00 | | 4 393 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 948 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 887 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 836 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 902 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 226 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 396 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 29 665.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 21 321.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | 8 344.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 674.00 | 374 651.00 | | 418 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 942 903.00 | 29 584 475.00 | | 31 942 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 825 903.00 | 28 655 610.00 | | 30 825 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 000.00 | 928 865.00 | | 1 117 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 371.00 | | 17 695.00 | 281 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 298 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 295 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 470.00 | | 17 695.00 | 278 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 526.00 | 31 244.00 | 419.00 | 149 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 526.00 | 31 244.00 | 419.00 | 149 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 661.00 | 24 047.00 | | 101 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 661.00 | 24 047.00 | | 101 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 759.00 | 2 265 759.00 | | 2 265 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 234.00 | 1 235 234.00 | | 1 235 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 381 185.00 | 381 185.00 | | 381 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 295.00 | 553 295.00 | | 553 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 076.00 | 736 175.00 | 2 901.00 | 739 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 361.00 | 4 393 361.00 | | 4 393 361.00 |