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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 4 456.00 | 797.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 8 222.00 | 13 708.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 185.00 | 12 678.00 | 14 506.00 | 27 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 623.00 | 12 678.00 | 266 944.00 | 279 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
DH Report à nouveau | -16 285.00 | -37 887.00 | | -16 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 21 602.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 11 956.00 | 7 494.00 | | 11 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 252.00 | 74 642.00 | | 72 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 59 609.00 | | 39 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 965.00 | 41 192.00 | | 121 965.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 988.00 | 177 445.00 | | 254 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 944.00 | 184 939.00 | | 266 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 653.00 | | 494 653.00 | 494 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 653.00 | | 494 653.00 | 494 653.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 9 246.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 55.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 57.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 9 189.00 | | -2 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 21 602.00 | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
UX Autres créances clients | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769.00 | 5 583.00 | 10 186.00 | 15 769.00 |
VI Groupe et associés | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VW T.V.A. | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 569.00 | 239 383.00 | 10 186.00 | 249 569.00 |