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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 575.00 | 116.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 881.00 | 48 649.00 | 59 231.00 | 107 881.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 891.00 | 54 225.00 | 69 665.00 | 123 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 914.00 | 24 000.00 | 640 914.00 | 664 914.00 |
BZ Autres créances | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
CF Disponibilités | 139 043.00 | | 139 043.00 | 139 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 830.00 | 24 000.00 | 926 830.00 | 950 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 721.00 | 78 225.00 | 996 496.00 | 1 074 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 681.00 | 46 325.00 | | 75 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 820.00 | 29 356.00 | | -39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 44 246.00 | 84 066.00 | | 44 246.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 222.00 | 31 533.00 | | 360 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | 68 862.00 | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 253 860.00 | | 156 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 704.00 | 209 447.00 | | 382 704.00 |
EA Autres dettes | 28 774.00 | 1 822.00 | | 28 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 249.00 | 565 526.00 | | 932 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 496.00 | 649 593.00 | | 996 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 664 914.00 | 664 914.00 | | 664 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 208.00 | 288 749.00 | 34 459.00 | 323 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 733.00 | 793 915.00 | 6 818.00 | 800 733.00 |
VW T.V.A. | 254 774.00 | 254 774.00 | | 254 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 250.00 | 897 791.00 | 34 459.00 | 932 250.00 |