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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 4 766.00 | 487.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 19 083.00 | 37 203.00 | 56 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 042.00 | 23 850.00 | 39 191.00 | 63 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 664.00 | | 444 664.00 | 444 664.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 447.00 | | 522 447.00 | 522 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 489.00 | 23 850.00 | 561 639.00 | 585 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
DH Report à nouveau | -11 823.00 | -16 285.00 | | -11 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 435.00 | 4 461.00 | | 46 435.00 |
DL TOTAL (I) | 58 391.00 | 11 956.00 | | 58 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 460.00 | 15 769.00 | | 39 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 796.00 | 72 252.00 | | 74 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 5 505.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 39 496.00 | | 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 387.00 | 121 965.00 | | 172 387.00 |
EA Autres dettes | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 247.00 | 254 988.00 | | 503 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 639.00 | 266 944.00 | | 561 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 754.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 3 055.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -2 607.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 744.00 | 495 197.00 | | 939 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 309.00 | 490 736.00 | | 893 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 435.00 | 4 461.00 | | 46 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 665.00 | | | 444 665.00 |
VB T. V. A. | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 461.00 | 7 920.00 | 31 540.00 | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 850.00 | 485 350.00 | 1 500.00 | 486 850.00 |
VW T.V.A. | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 464.00 | 469 924.00 | 31 540.00 | 501 464.00 |