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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 429.00 | 262.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 42 608.00 | 28 422.00 | 71 031.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 541.00 | 48 038.00 | 40 503.00 | 88 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 161.00 | | 486 161.00 | 486 161.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 090.00 | | 609 090.00 | 609 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 631.00 | 48 038.00 | 649 593.00 | 697 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 325.00 | 30 006.00 | | 46 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 16 318.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 84 066.00 | 54 710.00 | | 84 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 533.00 | 31 540.00 | | 31 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 862.00 | 89 497.00 | | 68 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 860.00 | 183 753.00 | | 253 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 447.00 | 164 637.00 | | 209 447.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 526.00 | 469 429.00 | | 565 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 593.00 | 524 139.00 | | 649 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 376.00 | 469 429.00 | | 544 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 687.00 | | 1 523 687.00 | 1 523 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 687.00 | | 1 523 687.00 | 1 523 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | -830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 648.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 2 416.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 2 622.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -973.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 1 427.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 637.00 | 1 267 595.00 | | 1 529 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 281.00 | 1 251 277.00 | | 1 500 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | 16 318.00 | | 29 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 303.00 | 2 410.00 | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 861.00 | 253 861.00 | | 253 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 486 162.00 | 486 162.00 | | 486 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 533.00 | 10 383.00 | 21 150.00 | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 782.00 | 534 964.00 | 6 818.00 | 541 782.00 |
VW T.V.A. | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 527.00 | 544 377.00 | 21 150.00 | 565 527.00 |