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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 978.00 | 38 195.00 | 41 782.00 | 79 978.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 988.00 | 43 887.00 | 52 100.00 | 95 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 218.00 | 24 000.00 | 415 218.00 | 439 218.00 |
BZ Autres créances | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CF Disponibilités | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 561.00 | 24 000.00 | 589 561.00 | 613 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 550.00 | 67 887.00 | 641 662.00 | 709 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 861.00 | 75 681.00 | | 35 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 718.00 | -39 820.00 | | -161 718.00 |
DL TOTAL (I) | -117 471.00 | 44 246.00 | | -117 471.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 281.00 | 360 222.00 | | 334 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 4 527.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 156 020.00 | | 107 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 818.00 | 382 704.00 | | 287 818.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 28 774.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 132.00 | 932 247.00 | | 739 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 662.00 | 996 496.00 | | 641 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 901.00 | 897 790.00 | | 457 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 439 218.00 | 439 218.00 | | 439 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 735.00 | 23 502.00 | 281 233.00 | 304 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 790.00 | 476 472.00 | 10 318.00 | 486 790.00 |
VW T.V.A. | 155 075.00 | 155 075.00 | | 155 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 134.00 | 457 901.00 | 281 233.00 | 739 134.00 |