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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 200.00 | 64 881.00 | 130 319.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320.00 | 24 107.00 | 3 213.00 | 27 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 306.00 | 72 609.00 | 4 697.00 | 77 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 999.00 | 161 597.00 | 190 402.00 | 351 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BT Marchandises | 205 302.00 | | 205 302.00 | 205 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 464.00 | 6 274.00 | 126 190.00 | 132 464.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 359.00 | 6 274.00 | 391 085.00 | 397 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358.00 | 167 872.00 | 581 487.00 | 749 358.00 |
CU Autres participations | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764.00 | | | 281 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 690.00 | | | 523 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487.00 | | | 581 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452.00 | | | 387 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 950.00 | | 552 950.00 | 552 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 229 635.00 | | 229 635.00 | 229 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 785.00 | | 783 785.00 | 783 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442.00 | | | 824 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841.00 | | | 822 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 227.00 | | 4 210.00 | 403 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 438.00 | 351 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 438.00 | 319 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 648.00 | | 3 616.00 | 371 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 578.00 | | 594.00 | 31 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639.00 | 18 791.00 | 45 832.00 | 188 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639.00 | 18 791.00 | 45 832.00 | 188 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 538.00 | 1 318.00 | 5 581.00 | 10 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 538.00 | 1 318.00 | 5 581.00 | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 1 318.00 | 5 581.00 | 10 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 5 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764.00 | 159 948.00 | 63 855.00 | 281 764.00 |
VI Groupe et associés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966.00 | 159 472.00 | 23 494.00 | 182 966.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690.00 | 401 874.00 | 63 855.00 | 523 690.00 |