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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 406 334.00 | 157 148.00 | 249 186.00 | 406 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 322.00 | 27 395.00 | 3 927.00 | 31 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 677.00 | 102 554.00 | 54 122.00 | 156 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 649.00 | 288 418.00 | 330 230.00 | 618 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BT Marchandises | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 422.00 | 10 213.00 | 514 208.00 | 524 422.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 310 126.00 | | 310 126.00 | 310 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 929.00 | 10 213.00 | 1 004 715.00 | 1 014 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 578.00 | 298 632.00 | 1 334 945.00 | 1 633 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
DK Provisions réglementées | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 560 162.00 | | | 560 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
EA Autres dettes | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 783.00 | | | 774 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 945.00 | | | 1 334 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 103.00 | | 1 534 103.00 | 1 534 103.00 |
FG Production vendue services | 582 221.00 | | 582 221.00 | 582 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 324.00 | | 2 116 324.00 | 2 116 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 941.00 | | | 2 200 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 383.00 | | | 1 819 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 512 166.00 | 512 166.00 | | 512 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 936.00 | 77 112.00 | 216 275.00 | 303 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 521.00 | 558 521.00 | | 558 521.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 450.00 | 549 626.00 | 216 275.00 | 776 450.00 |