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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 946.00 | 374.00 | 1 320.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 402 844.00 | 95 593.00 | 307 251.00 | 402 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 625.00 | 25 625.00 | 3 000.00 | 28 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 618.00 | 73 957.00 | 30 661.00 | 104 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 584.00 | 196 122.00 | 397 462.00 | 593 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BT Marchandises | 201 367.00 | | 201 367.00 | 201 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 062.00 | 10 419.00 | 68 643.00 | 79 062.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CF Disponibilités | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 981.00 | 10 419.00 | 389 562.00 | 399 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 566.00 | 206 542.00 | 787 024.00 | 993 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 283.00 | | | 701 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 024.00 | | | 787 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 726.00 | | 700 726.00 | 700 726.00 |
FG Production vendue services | 383 845.00 | | 383 845.00 | 383 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 571.00 | | 1 084 571.00 | 1 084 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 726.00 | | | 1 100 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 617.00 | | | 1 091 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | | | 13 440.00 |