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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 404 694.00 | 136 320.00 | 268 374.00 | 404 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 177.00 | 29 512.00 | 4 664.00 | 34 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 811.00 | 93 641.00 | 18 169.00 | 111 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 442.00 | 271 490.00 | 328 951.00 | 600 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BT Marchandises | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 349.00 | 10 286.00 | 297 063.00 | 307 349.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 858.00 | 10 286.00 | 553 571.00 | 563 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 300.00 | 281 777.00 | 882 523.00 | 1 164 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
DL TOTAL (I) | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 614.00 | | | 333 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 780.00 | | | 709 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 523.00 | | | 882 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 183.00 | | | 388 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 952.00 | 2 029.00 | 1 110 981.00 | 1 108 952.00 |
FD Production vendue biens | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FG Production vendue services | 432 571.00 | | 432 571.00 | 432 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 889.00 | 2 029.00 | 1 543 918.00 | 1 541 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 013.00 | | | -100 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 065.00 | | | 1 565 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 271.00 | | | 1 507 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 267.00 | | | 18 267.00 |