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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 66.00 | 1 254.00 | 1 320.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 201 277.00 | 74 628.00 | 126 650.00 | 201 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 324.00 | 25 109.00 | 2 215.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 679.00 | 75 095.00 | 8 585.00 | 83 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 829.00 | 174 897.00 | 192 932.00 | 367 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BT Marchandises | 202 651.00 | | 202 651.00 | 202 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 550.00 | 6 074.00 | 111 476.00 | 117 550.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 208.00 | 6 074.00 | 371 134.00 | 377 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 038.00 | 180 971.00 | 564 067.00 | 745 038.00 |
CU Autres participations | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 404.00 | | | 247 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 947.00 | | | 477 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 067.00 | | | 564 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 390.00 | | | 367 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 006.00 | | 567 006.00 | 567 006.00 |
FG Production vendue services | 388 597.00 | | 388 597.00 | 388 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 603.00 | | 955 603.00 | 955 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 150.00 | | | 967 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 828.00 | | | 938 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 999.00 | | 39 321.00 | 351 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 494.00 | 34 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 491.00 | 367 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 332 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 826.00 | | 13 451.00 | 319 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 172.00 | | 24 550.00 | 32 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 598.00 | 14 297.00 | 997.00 | 161 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598.00 | 14 231.00 | 997.00 | 161 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 274.00 | | 200.00 | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | | 200.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | | 200.00 | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
UX Autres créances clients | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 404.00 | 136 847.00 | 68 998.00 | 247 404.00 |
VI Groupe et associés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 028.00 | 148 051.00 | 24 977.00 | 173 028.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 947.00 | 367 390.00 | 68 998.00 | 477 947.00 |