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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 728.00 | 5 169.00 | 559.00 | 5 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 28 837.00 | 13 026.00 | 41 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 054.00 | 34 005.00 | 31 048.00 | 65 054.00 |
060 Stock marchandises | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
110 Total général Actif | 129 016.00 | 34 005.00 | 95 011.00 | 129 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 095.00 | 151 096.00 | | 143 095.00 |
230 Autres produits | 19 860.00 | 1.00 | | 19 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 955.00 | 151 097.00 | | 162 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 298.00 | 86 042.00 | | 75 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 639.00 | -379.00 | | 22 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672.00 | 663.00 | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 26 690.00 | 29 825.00 | | 26 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 521.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 879.00 | 23 985.00 | | 24 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 2 323.00 | | 2 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 992.00 | 143 980.00 | | 153 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 963.00 | 7 117.00 | | 8 963.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 119.00 | | |
294 Charges financières | 639.00 | 2 739.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 838.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 699.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 078.00 | 3 960.00 | | 7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 639.00 | | | 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 860.00 | | | 19 860.00 |