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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 797.00 | 37 458.00 | 6 338.00 | 43 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 595.00 | 44 059.00 | 23 536.00 | 67 595.00 |
060 Stock marchandises | 66 488.00 | 13 290.00 | 53 198.00 | 66 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 333.00 | 13 290.00 | 101 043.00 | 114 333.00 |
110 Total général Actif | 181 928.00 | 57 349.00 | 124 579.00 | 181 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 976.00 | 151 918.00 | | 139 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 617.00 | 151 918.00 | | 159 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 392.00 | 87 732.00 | | 79 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 302.00 | -4 498.00 | | 7 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | 629.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 33 815.00 | 28 641.00 | | 33 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 674.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 791.00 | 26 758.00 | | 26 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 2 216.00 | | 2 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 900.00 | 4 024.00 | | 5 900.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 323.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 861.00 | 147 500.00 | | 157 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 756.00 | 4 418.00 | | 1 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 295.00 | 247.00 | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 329.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 472.00 | 3 686.00 | | 2 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 900.00 | | | 5 900.00 |