| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 862.00 | 35 167.00 | 6 695.00 | 41 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 660.00 | 41 768.00 | 23 892.00 | 65 660.00 |
BT Marchandises | 73 790.00 | 7 390.00 | 66 400.00 | 73 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 944.00 | 7 390.00 | 71 554.00 | 78 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 605.00 | 49 158.00 | 95 447.00 | 144 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 18 576.00 | 16 951.00 | | 18 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | 1 625.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 41 958.00 | 38 272.00 | | 41 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027.00 | 7 039.00 | | 7 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 35 352.00 | | 34 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 621.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055.00 | 4 706.00 | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 5 180.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 488.00 | 58 900.00 | | 53 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 447.00 | 97 172.00 | | 95 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 488.00 | 58 900.00 | | 53 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -13.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 287.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 165.00 | 162 590.00 | | 152 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 479.00 | 160 965.00 | | 148 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 686.00 | 1 625.00 | | 3 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 65 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 552.00 | 2 237.00 | 21.00 | 39 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 131.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 2 106.00 | 21.00 | 33 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 366.00 | 4 024.00 | | 3 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 286.00 | 286.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 4 310.00 | 286.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 4 310.00 | 286.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |