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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 131.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 374.00 | |
BT Marchandises | | | 68 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 141.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 172.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 16 951.00 | 13 454.00 | | 16 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 3 497.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 38 272.00 | 36 647.00 | | 38 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | 9 177.00 | | 7 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252.00 | 30 693.00 | | 35 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 9 051.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 2 564.00 | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 4 788.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 900.00 | 62 275.00 | | 58 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 172.00 | 98 922.00 | | 97 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 637.00 | 2 919.00 | | 36 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 809.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 2 106.00 | | 30 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VI Groupe et associés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |