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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 601.00 | 5 661.00 | 940.00 | 6 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 30 976.00 | 10 886.00 | 41 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 926.00 | 36 637.00 | 29 290.00 | 65 926.00 |
060 Stock marchandises | 67 326.00 | 3 366.00 | 63 960.00 | 67 326.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 999.00 | 3 366.00 | 69 633.00 | 72 999.00 |
110 Total général Actif | 138 926.00 | 40 003.00 | 98 923.00 | 138 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 260.00 | 143 095.00 | | 148 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19 860.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 261.00 | 162 955.00 | | 148 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 156.00 | 75 298.00 | | 87 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 841.00 | 22 639.00 | | -6 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | 672.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 29 210.00 | 26 690.00 | | 29 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 542.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 857.00 | 24 879.00 | | 25 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | 2 272.00 | | 2 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 383.00 | 153 992.00 | | 143 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 878.00 | 8 963.00 | | 4 878.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 639.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 1 249.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 498.00 | 7 078.00 | | 3 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 366.00 | | | 3 366.00 |