| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 418.00 | 926 260.00 | 125 157.00 | 1 051 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 942.00 | 926 260.00 | 126 682.00 | 1 052 942.00 |
BT Marchandises | 336 659.00 | | 336 659.00 | 336 659.00 |
BZ Autres créances | 274 010.00 | | 274 010.00 | 274 010.00 |
CF Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 976.00 | | 665 976.00 | 665 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 918.00 | 926 260.00 | 792 658.00 | 1 718 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 824.00 | | | -168 824.00 |
DL TOTAL (I) | -107 846.00 | | | -107 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 383.00 | | | 622 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 061.00 | | | 879 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 658.00 | | | 792 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622 858.00 | | 6 622 858.00 | 6 622 858.00 |
FG Production vendue services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 707.00 | | 6 630 707.00 | 6 630 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 482 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 443.00 | |
GE Autres charges | | | 30 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 275.00 | | | 97 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 708.00 | | | 6 748 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 532.00 | | | 6 917 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 824.00 | | | -168 824.00 |